**Description**:
Responsável pelas atividades referentes ao controle e quitação de pagamentos da empresa, zelando pela programação de saída de numerários nos valores, prazos e condições firmadas em contratos e acordos estabelecidos. Realiza a análise fluxo de caixa, bem como, efetua a baixa de títulos, duplicatas, boletos, faturas, nota fiscal, contratos, recibos e demais documentos referentes à área de atuação. Efetua a conciliação bancária.
**Key Responsibilities**:
- Acompanhar o agendamento da quitação de contas considerando as respectivas datas de vencimentos, a conta bancária da empresa de destino e demais especificações obrigatórias.
- Analisar informações geradas sobre baixa de pagamentos no sistema e extratos bancários para conciliação.
- Efetuar lançamentos manuais de contas no sistema ERP, assegurando programações de pagamento, bem como as condições e prazos acordados.
- Incluir os códigos de barras dos pagamentos a serem efetuados via boleto bancário, no sistema ERP, além de adequar datas de vencimento e classificações bancárias para efetivação dos pagamentos.
- Contatar terceiros para a confirmação de dados referentes aos processos de contas a pagar.
- Providenciar o pagamento de títulos bancários, bem como de cartões de crédito e débito utilizados por profissionais autorizados em nome da empresa.
- Controlar, cobrar e analisar prestações de contas para o envio ao gestor.
- Analisar, controlar e lançar prestações de contas de viagens já aprovadas pelos gestores de cada viajante.
- Efetuar lançamentos de retenção, abatimentos e créditos.
- Analisar, lançar e efetuar controles vinculados aos adiantamentos de numerários solicitados.
- Realizar baixas de adiantamentos e contratos de câmbio.
- Efetuar conciliações entre os lançamentos informados via DDA/Sistema Financeiro e os lançamentos existentes no sistema ERP, adequando às posições.
- Atualizar taxa cambial no sistema ERP.
- Criar notas de débito.
- Monitorar lançamentos retroativos e solicitar ajustes para pagamento posterior.
- Executar atividades correlatas em apoio aos demais profissionais de sua área de atuação.
**Skills, Knowledge and Expertise**:
- Ensino superior completo ou cursando em Gestão Financeira, Ciências Contábeis ou afins.
- Pacote Office.
**Benefits**:
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**About Franklin Electric**:
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