Rotina de contas a pagar e a receber, transmitir e acompanhar os arquivos de pagamentos; Controle e fluxo de caixa diário da empresa; Conciliação de fechamentos de caixa (PDV) com extrato bancário; formas de pagamento e baixas em sistema, verificando o débito realizado com o lançamento, verificação de boletos, atualizar planilhas financeiras com transações diárias, conciliação bancária, lançamento em sistema e liberação de notas fiscais para pagamentos com analise financeira, baixas de pagamento, negociações de prazos com fornecedores, organização de documentos, elaboração e conferência de relatórios gerenciais. Elaborar materiais de análise financeira para apresentar à Diretoria; Reportar para gestão ações de melhorias no processos; Manter controles e indicadores atualizados. Elaborar DRE; Planejar e acompanhar fluxo financeiro realizado e projetado; Implantar melhorias internas para o Software ERP; Definir a necessidade de criação e alterações dos processos do setor financeiro; Realizar prestação de contas do fluxo e posição de caixa da empresa; Garantir e manter relacionamento com instituições bancárias e de crédito; Vivência anterior com conciliações e análises financeiras.
**Pré-requisitos**: Ensino Superior completo em Administração, gestão financeira, ou contabilidade, conhecimento no sistema TOTVS. Conhecimento avançado em Pacote office (principalmente Excel) e TOTVS (pleno domínio das funcionalidades) Capacidade analítica, crítica e consultiva de negócios.
Habilidade para gestão do tempo e cumprimento à prazos de entrega das demandas - efetividade nas entregas conforme necessidade dos projetos implantados.
Tipo de vaga: Efetivo CLT
Pagamento: R$2.000,00 - R$4.000,00 por mês
**Benefícios**:
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Horário de trabalho:
- De segunda à sexta-feira
Tipos de pagamento adicional:
- 13º salário
**Experiência**:
- Microsoft Excel (obrigatório)