Missão do Cargo Reportando-se ao Gerente Financeiro controla e processa o pagamento das contas da empresa (fornecedores, impostos, comissões, etc.)
programando o vencimento via acesso ao sistema bancário bem como executa a conciliação bancária dos pagamentos realizados.
Responsabilidades · Diariamente prepara os pagamentos a serem efetuados no dia e solicita autorização.
Acessa o sistema (Internet) e processa transferências e ordens de pagamento, cuida da impressão de cheques; · Acessar os extratos bancários com a movimentação financeira do dia anterior, imprime e confere os lançamentos efetivados com os pagamentos previstos em planilha atualizando o saldo para a programação de novos pagamentos, transferências ou aplicações, conforme orientação do superior.
· Emitir relatório sobre as inserções dos pagamentos no sistema SAP para controle; · Realizar a conciliação bancária para visualizar os pagamentos realizados no período ou analisar os motivos dos não pagamentos em função de eventuais divergências de informação e posterior correção dos dados; · Reúne a documentação dos pagamentos efetuados, confere as autenticações e encaminha à contabilização.
Arquivar cópias para controle; · Periodicamente lista e analisa os pagamentos pendentes por eventuais divergências de informações ou orientações superiores visando evitar restrições comerciais à empresa.
Contata as áreas responsáveis para solucionar as pendências, faz as correções e ajustes necessários e programa o pagamento, notificando o fornecedor sobre a ocorrência e conclusão da ação; · Conferir e lançar a prestação de contas dos adiantamentos viagens; · Contratação de seguro para veículos da frota da empresa, pagamentos de IPVA, DPVAT, licenciamento e multas de trânsito; · Participar de treinamentos internos e/ou externos, atendendo orientação ou solicitação efetuada pelo superior imediato; · Contatar clientes/fornecedores para confirmar os pagamentos efetuados para a quitação de contas da empresa, alterações ou solicitando prorrogações, pode enviar cópias dos pagamentos se solicitado; Realizar qualquer outra atividade eventual em que seu superior imediato necessitar desde que treinado e capacitado para atuação.
Qualificações Experiência mínima de 1 ano na área.
Formação: Superior em Administração, Contábeis, Economia ou especialização na área.
Domínio no Pacote Office e Power BI Desejável - Experiência com ERP Sap Business One