Auxiliar De Tesouraria

Garantir a execução eficiente e precisa das atividades operacionais, assegurando o planejamento, organização e controle de processos e tarefas, visando otimizar o fluxo de trabalho e atender às demandas com qualidade e pontualidade. Lançar notas fiscais diariamente, através do sistema SGH. Receber, conferir e analisar notas fiscais, a fim de realizar os pagamentos futuros. Provisionar pagamentos à fornecedores e prestadores de serviços, de acordo com o plano de contas e despesas aprovado pela Cia. Digitalizar pagamentos efetuados, quinzenalmente. Com auxílio de scaner, a fim de envio à contabilidade. Realizar agendamento de pagamentos nos bancos através de sistemas de Internet Banking. Garantir que não haja atrasos ou pagamentos errados. Evitar de toda forma o pagamento de juros e multas, além do envio de títulos para cartório. Emitir cheques, conforme demanda. Realizar conciliação bancária, diariamente. Utilizando extratos e o sistema. A fim de analisar os pagamentos efetuados e garantir veracidade aos números e análises. Fazer o encerramento do mês, mensalmente. Através de sistemas e planilhas. Para enviar à Contabilidade e à Diretoria. Baixar documentos e adiantamentos, diariamente, através do sistema SGH. Realizar pagamentos aos médicos pessoalmente, quinzenalmente. A fim de quitar a prestação de serviços médicos.