Calcular o valor das comissões das agências de viagens, através dos extratos das contas, a fim de honrar nossos compromissos.
- Baixar os lotes gerados, fazendo a conciliação dos mesmos através do caixa geral para poder controlar todas as contas do hotel.
- Verificar e controlar pagamentos para que não haja nada em aberto incorretamente.
- Lançar previsões de pagamentos como: folha, férias, Inss, Fgts, Icms antecipado, Icms, Dirf, Pis, Cofins, Iss, Irrf s/ salário e férias, contratos, terceirizados, etc, gerando programação diária para o caixa geral.
- Receber todos os REM's manuais e automáticos diariamente, conferir se as notas estão com as solicitações assinadas por todos os responsáveis.
- Conferir a data de vencimento de todas as notas, assinar as mesmas no verso a fim de confirmar o lançamento das mesmas e encaminhar para as pastas de vencimento.
- Anexar comprovantes bancários nas respectivas notas e separar todos os lotes, evitando problemas futuros na comprovação dos pagamentos.
- Separar todos os tipos de pagamentos (boletos, depósito em conta e cheques), efetuar conferência de todas as notas e distribuir para todas as contas do hotel, a fim de evitar que as contas fiquem em débito.
- Agir em casos críticos, buscando alternativas para reduzir as possibilidades de contingência e atuar, eventualmente, nas funções de seu superior no caso de sua ausência.
Contas a Receber
- Conferir todas as notas a faturar diariamente, emitindo e cadastrando no sistema de cobrança e enviado para o cliente, a fim de manter o controle dos mesmos.
- Conciliar os recebimentos de cartões de crédito com o caixa geral, com a finalidade de controlar os referidos créditos nas datas correspondentes.
- Conciliar a cobrança bancária de títulos, baixando corretamente no sistema, com a finalidade de controlar os referidos créditos com o caixa geral.
- Entrar em contato com as empresas, que por algum motivo deixou de efetuar o pagamento na data prevista, a fim de controlar a inadimplênci
**Formação**: Curso superior em andamento/completo em Administração, Contabilidade, Economia ou similar.
- Experiência: Desejável de 3 anos em área administrativa.