Tesouraria

Atividades: Implementar estratégia e objetivos definidos para a área; Análise do fluxo de caixa, para gerir liquidez e capacidade de pagamento no curto e longo prazo e prever futuras necessidades; Otimizar as sobras de recursos e garantir que sejam devidamente investidas no melhor risco e retorno; Auxiliar na execução das estratégias de funding de curto e longo prazo planejadas junto a gestão;Conduzir a negociação de cotações das operações de captação junto aos bancos, sempre visando maior competitividade injetada em nosso P&L; Auxilio na precificação periódica das nossas ferramentas de cotação de contratos de aluguel com base no custo de captação corrente & estimado; Benchmark de custo financeiro, spread bancário médio e outros KPIs entre empresas do mesmo setor;Monitorar outros KPIs relevantes como a alavancagem, estrutura de capital, necessidades de capital ( Equity );Auxiliar desenvolvimento e controle dos limites de crédito junto aos bancos parceiros e, sempre que necessário, ampliar limites e parcerias para garantir a liquidez; Desenvolver e implementar projetos relacionados a inovações, melhoria de qualidade e eficiência de pessoas, processos e produtos; Interação periódica e preparação de reportes mensais para o time de ALM global; Garantir o cumprimento de políticas financeiras do grupo e regulamentações vigente; Colaborar com auditorias internas e externas; Competências Comportamentais: Perfil analítico e raciocínio lógico, com boa organização e gestão de prioridades; Capacidade de atender prazos; Excelente comunicação, relacionamento interpessoal e habilidade de negociação/influência. Requisitos Técnicos: Graduação completa em Finanças, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas e desejável pós-graduação; Boa experiência em rotinas e análise de Fluxo de Caixa, Tesouraria, ALM (Asset and Liability Management / Gestão de Ativos e Passivos), Derivativos, Funding e relacionamento bancário; Excel e Inglês avançados; Experiência no mercado bancário (ALM/ Trader / Dealer / Portfolio management ) pode ser um diferencial.