Superior completo Bach em administração de empresas, ciências contábeis, ciências econômicas.Domínio no pacote office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).Inglês intermediário/avançado.Conhecimento em sistema SAP.Bom relacionamento interpessoal, Facilidade para trabalhar em equipe, facilidade para comunicação, facilidade com números/cálculos, atenção aos detalhes, resiliência e organização.Atender (telefone/e-mail) os fornecedores, visando sanar possíveis dúvidas sobre os pagamentosLiberar e ou bloquear pagamentos conforme solicitação das áreas responsáveisFazer os abatimentos nos conhecimentos de frete e notas fiscais conforme solicitações das áreas responsáveisGerar relatório de títulos em aberto, identificar e corrigir o problema, deixando o título apto para ser pagoCompensar e arquivar as anulações manuais de conhecimentos de frete e notas ficais de entrada manuaisAtualizar os cadastros de fornecedores conforme instruções recebidasCadastrar e-mail de fornecedor para envio diário de forma automática os pagamentos efetuados aos mesmosBaixar/compensar pagamentos entre empresas do grupo conforme instruções departamento contábilImportar e associar os boletos de arquivo DDA nos documentos cadastrados no sistemaImprimir e encaminhar para aprovação borderô de pagamentos de impostos (ICMS-ST) da unidade PaumarReceber intimações de protestos, identificar as ocorrências e fazer contato para baixaGerar propostas de pagamento dos documentos cadastrados no contas a pagarGerar arquivo eletrônico dos comprovantes de pagamento escrituralCompensar créditos de fornecedores gerados por notas fiscais de devoluçãoEfetuar abatimentos nas notas fiscais de fornecedores conforme instruções recebidas de comprasLançar faturas dos cartões de crédito corporativo e compensar com o débito no bancoSolicitar a emissão de novos cartões de crédito corporativo conforme solicitação das áreasEfetuar manutenções nos cartões de crédito corporativo, aumentos de limite, bloqueios e cancelamentosFazer as cargas dos arquivos de informações do contas a pagar no sistema MastersafIdentificar e solicitar autorização das áreas de suprimentos dos juros debitado pelo banco referente pagamentos em atrasoIdentificar e gerar documento de reabertura de pagamentos de DOC/TED/Boleto que por ventura tenham sido devolvidos por alguma inconsistência de informaçãoCadastrar agências bancárias no sistema SAP, para poderem ser utilizadas nos cadastros dos fornecedores