Responsável pelos pagamentos de compromissos contratados junto a prestadores de serviços, compras efetuadas junto aos fornecedores e reembolsos diversos e vales de viagem a colaboradores, garantindo o atendimento da política interna de pagamentos, e as condições negociadas pelas áreas comerciais.
**Responsabilidades e atribuições**
Liberar e ou bloquear pagamentos conforme solicitação das áreas responsáveis
Fazer os abatimentos nos conhecimentos de frete e notas fiscais conforme solicitações das áreas responsáveis
Gerar relatório de títulos em aberto, identificar e corrigir o problema, deixando o título apto para ser pago
Compensar e arquivar as anulações manuais de conhecimentos de frete e notas ficais de entrada manuais
Atualizar os cadastros de fornecedores conforme instruções recebidas
Baixar/compensar pagamentos entre empresas do grupo conforme instruções departamento contábil
Importar e associar os boletos de arquivo DDA nos documentos cadastrados no sistema
Imprimir e encaminhar para aprovação borderô de pagamentos de impostos (ICMS-ST) da unidade Paumar
Receber intimações de protestos, identificar as ocorrências e fazer contato para baixa
Gerar propostas de pagamento dos documentos cadastrados no contas a pagar
Gerar arquivo eletrônico dos comprovantes de pagamento escritural
Compensar créditos de fornecedores gerados por notas fiscais de devolução
Efetuar abatimentos nas notas fiscais de fornecedores conforme instruções recebidas de compras
Lançar faturas dos cartões de crédito corporativo e compensar com o débito no banco
Solicitar a emissão de novos cartões de crédito corporativo conforme solicitação das áreas
Efetuar manutenções nos cartões de crédito corporativo, aumentos de limite, bloqueios e cancelamentos
Fazer as cargas dos arquivos de informações do contas a pagar no sistema Mastersaf
Identificar e solicitar autorização das áreas de suprimentos dos juros debitado pelo banco referente pagamentos em atraso
Identificar e gerar documento de reabertura de pagamentos de DOC/TED/Boleto que por ventura tenham sido devolvidos por alguma inconsistência de informação
Cadastrar agências bancárias no sistema SAP, para poderem ser utilizadas nos cadastros dos fornecedores
**Requisitos e qualificações**
- Superior completo Bach em administração de empresas, ciências contábeis, ciências econômicas.
- Domínio no pacote office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
- Inglês intermediário/avançado.
- Conhecimento em sistema SAP.
- Bom relacionamento interpessoal, Facilidade para trabalhar em equipe, facilidade para comunicação, facilidade com números/cálculos, atenção aos detalhes, resiliência e organização.
**Informações adicionais** BENEFÍCIOS**:
Participação nos resultados
Previdência privada
Plano de saúde e odontológico
Alimentação subsidiada
Ambulatório interno
Cartão farmácia
Convênio com creches
Biblioteca interna
Associação recreativa, dentre outros.
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