Controle de contas a pagar, controle de arquivos no sistema da empresa, lançamento em sistema financeiro de documentos e inclusão no banco, impressão de comprovante.
Realizar todos os processos financeiros, como controles de contas a pagar e receber, baixas e cobranças e classificação de custos da companhia.
- Diariamente controla o processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços, etc.)
atentando para a validação da documentação e prazos estipulados: recebe os documentos (NFs, relatórios bancários, etc.
), confere os dados do documento (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc.
), agenda e registra no sistema (planilha de pagamentos), arquiva e acompanha o vencimento e seu pagamento pelo Internet Banking, fazendo as inclusões dos pagamentos para posterior autorização.
- Atualiza o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados com base nos extratos diários solicitando a intervenção do superior para a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações.
Faz a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento, emite os comprovantes, anexa ao boleto, digitaliza, e coloca no sistema de controle financeiro, para controle e suporte à contabilização.
- Acompanha os créditos efetuados em conta corrente conciliando-os com a documentação processada visando o cumprimento da agenda de recebimentos.
Pode contatar os clientes para esclarecer eventuais dúvidas no crédito ou cobrá-los por atrasos.
- Cuida da organização do arquivo digital de documentos processados na área (em google drive ou dropbox): extratos de movimentação bancária, contratos de câmbio, Notas Fiscais, cópias de cheques, certidões negativas, comprovantes etc.
para fazer frente às eventuais fiscalizações ou controles internos.
- Semanalmente apura os recebimentos de clientes verificando eventuais atrasos para possível ação de cobrança.
- Faz a conciliação dos pagamentos e recebimentos no período para contabilização dos resultados da empresa baseando-se nos extratos bancários do período.
Prepara relatórios sobre as Notas Fiscais emitidas, junta aos boletos de cobrança e encaminha para contabilização.
- Anualmente prepara a previsão das contas a pagar de natureza fixa para o período com base em dados do período anterior ou orientações do superior, para efeitos de orçamento.
Emite as planilhas e encaminha ao superior, para controle.
- Oferece suporte de controle e administração de grupos de whatsapp enviando e/ou programando mensagens previamente elaboradas por outros setores.
- Executa outras tarefas relacionadas com o cargo.
- Ensino Superior em Administração, Economia, Contabilidade e correlatadas
- Experiência em rotinas finaceiras
- Será um diferencial a vivência em mercado educacional
- Necessário boa comunicação, organização, gestão do tempo, senso de urgencia, proatividade, comprometimento e facilidade para lidar com grandes demandas.
Disponibilidade para atuação em regime PJ
Modalidade Presencial na região de Sulacap-RJ