Setor de Trabalho: Tesouraria Brasil Superior Imediato: Bruno Tavares Papel e Objetivo: Apoiar nas tarefas operacionais diárias relacionadas aos pagamentos de todas as unidades do Brasil, garantindo a eficiência e precisão dos processos financeiros. Interfaces-chave: Unidades Brasil (Recebimento, Fiscal, RH, Jurídico, Compras, Procurement) Dimensões: Administrativo Principais Responsabilidades e Chave de Indicadores de Desenvolvimento (KPI): Atualização de Extratos: Atualizar extratos diários e mensais. KPI: Precisão na atualização dos extratos. Conferência de Pagamentos: Conferir planilhas de pagamentos efetuados. KPI: Redução de erros na conferência de pagamentos. Relatórios de Despesas: Conferir e contabilizar relatórios de despesas e comprovantes. KPI: Percentual de relatórios conferidos sem necessidade de retrabalho. Prestação de Contas do Fundo Fixo: Conferir e contabilizar a prestação de contas do fundo fixo (caixinha). KPI: Precisão na contabilização e controle do fundo fixo. Envio de Comprovantes de Pagamento: Extrair e enviar comprovantes de pagamento. KPI: Tempo de envio dos comprovantes após o pagamento. Comunicação e Cobrança de Documentos: Comunicar-se com as unidades, cobrar documentos e tratar pendências de pagamento. KPI: Tempo de resolução de pendências de pagamento. Envio de NFs e Faturas para Aprovação: Enviar notas fiscais e faturas para aprovação. KPI: Percentual de documentos enviados para aprovação dentro do prazo. Controle de Documentos: Separar e controlar documentos dos pagamentos das unidades da LSG. KPI: Organização e acessibilidade dos documentos. Pagamentos em Sistema Bancário: Realizar pagamentos no sistema bancário. KPI: Cumprimento dos prazos de pagamento. Contabilização em Sistema ERP SAP: Contabilizar pagamentos no sistema ERP SAP. KPI: Precisão na contabilização em SAP. Contabilização de Despesas e Centros de Custos: Garantir a correta contabilização de despesas e centros de custos. KPI: Conformidade com as políticas contábeis e fiscais. Conferência de Saldos: Conferir saldo das contas correntes. KPI: Precisão na conferência dos saldos. Relatórios Gerenciais: Elaborar relatórios gerenciais com informações da área. KPI: Qualidade e pontualidade dos relatórios gerenciais. Suporte ao Tesoureiro: Suporte nas questões relacionadas ao fluxo de caixa. KPI: Eficiência e efetividade no suporte prestado. Competências: Essenciais: Conhecimento avançado no pacote Office, especialmente Excel. Conhecimento em sistema ERP SAP é um diferencial. Qualidades Desejáveis: Organização, boa comunicação, disciplina, senso crítico e analítico, flexibilidade.
