Diariamente controla o processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços, folha de pagamento, etc.)
atentando para a validação da documentação e prazos estipulados:
recebe os documentos (NFs, relatórios bancários, etc.
), confere os dados do documento (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc.
), registra no sistema, arquiva, acompanha o vencimento para acionar o pagamento informatizado e encaminha à contabilização.
Atualiza o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados solicitando a intervenção do superior para a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações.
Faz a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento.
Efetua compras de materiais e serviços conforme solicitações:
cota fornecedores, emite mapa demonstrativo para decisão do superior, emite os pedidos para o fornecimento, recebe a compra, confere e arquiva a documentação para posterior pagamento e encaminha ao solicitante.
Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas a pagar (do período e provisões) para apreciação do superior.
Executa outras tarefas relacionadas com o cargo a critério do superior.
Atuado em Incorporadora.
Responsável por atividades de contas a pagar e tesouraria, visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa.
Preparar previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos.
Negociar despesas bancárias, seguros de veículos e outras tarifas bancárias, buscando minimizar os custos dessas transações.
Verificar a exatidão de toda a documentação relativa aos pagamentos.
Controlar os contratos de prestação de serviços, leasing, aluguel, e financiamentos de longo prazo, para a liberação dos pagamentos nos prazos estabelecidos.
Informar dados para o fluxo de caixa diário e semanal.
Superior Completo.
Domínio no sistema UAU.
Desejável Curso Superior Administração, contábil ou Economia
Excel avançado