Analista De Conciliação

Realizar conciliação diária dos ativos financeiros dos fundos de investimento:
novas aquisições, baixa de títulos, extrato bancário, lançamentos da tesouraria, etc;
Analisar e reportar a variação de PDD (Provisão Devedores Duvidosos);
Acompanhamento e batimento da posição de ativo;
Análise dos eventos de liquidação (juros, ajustes, descontos, etc);
Apoiar na elaboração de relatórios e indicadores e melhorias de processo. Gostar de retina e processos operacionais;
Excel Avançado, perfil analítico e cauteloso;
Formação Contábil, Administração, Economia e outras correlatas;
Diferenciais:
Conhecimento em ativos no mercado de capitais. Certificações financeiras CPA 10, CPA 20, etc.