Analista De Contas A Pagar Sênior

Responsável por assegurar a precisa e devida atualização e controle das informações financeiras do setor de Contas a Pagar. Receber, organizar e conferir os processos de pagamento a fornecedor, envolvendo a conferência das notas fiscais dos fornecedores, os recibos de pagamento, as faturas, e todos os demais documentos fiscais e não fiscais que possam ser utilizados para realizar um pagamento Confrontar os documentos fiscais e não fiscais com o meio de pagamento, inclusive as instruções do fornecedor, podendo envolver os boletos bancários/DDA ou outro processo disponível, inclusive a TED, o PIX ou outros meios Preparar as informações para registro e processamento do banco, que poderão ser realizadas através do upload de arquivos, envio de arquivo CNAB, ou outro processo que esteja disponível Apresentar relação dos fornecedores a pagar, solicitando inclusive a autorização para as aprovações de pagamento no banco Conferir os processamentos de pagamento, inclusive com a realização das baixas no sistema Realizar a conciliação bancária, atestando não haver divergências entre o processamento bancário e o sistema ERP Preparar o fechamento mensal, elaborar a conciliação prévia das informações para fechamento mensal contábil, para maximizar sinergia nos processos financeiros e contábeis; Responsável pelas cotações, conciliação de pagamentos e fechamento de câmbios de importação (intercompany e Fornecedores Internacionais) bem como as baixas em sistema ERP e envio da documentação de importação ao banco; Atualização semanal do fluxo de caixa e também controle das despesas com cartões de crédito corporativo; Controle de Serasa e inadimplência Negociação com fornecedores Atendimento a auditoria Conhecimento em ERP Datasul, será um diferencial