Responsável pela execução, monitoramento e suporte as atividades de contas a receber, bem como entender a liquidação de títulos, realizações de baixas, conciliação contábil x financeiro, reporte de relatórios de indicadores e monitoramento da atividade para unidades e gerência.
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Responsabilidades e atribuições**
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES*
- Acompanhar e controlar eficiência de processo de contas a receber de todas as unidades internacionais;
- Contato e relação direta com a operação internacional da empresa;
- Relacionamento com parceiros terceirizados;
- Atualizar e acompanhar a adequação às políticas financeiras corporativas;
- Construção de controles, acompanhamento de processos e indicadores de contas a receber;
- Emitir relatórios diários, semanais e mensais de Contas a receber;
- Emitir relatórios Mensais (Conciliações, PDD, PMR, Overdue, Perdas, Régua de Cobrança);
- Acompanhar as conciliações financeira e contábil realizadas pelas unidades e garantir o prazo e cumprimento das políticas;
- Acompanhar as compensações realizadas, pendentes de retenções, pronto pago, diariamente pelas unidades;
- Acompanhar a rotina referente ao ingresso de pagamentos dos clientes e respectivas contas no sistema (SAP e ORACLE);
- Realizar o cálculo de provisões de devedores duvidosos e compartilhar com as unidades para respectivas validações junto ao corporativo;
- Realizar lançamento da provisão de devedores duvidosos;
- Elaborar e monitorar os indicadores de inadimplência;
- Elaborar e acompanhar plano de ação para redução de inadimplência junto as unidades;
- Monitorar e Consolidar Bloqueados x motivos, fazer abordagem e garantir a política vigente;
- Realizar Prévia de fechamento de Inadimplência e PDD;
- Compilar resultados FP&A;
- Certificar e instruir referente a compensação de notas de débito por variação cambial;
- Acompanhar e resolver as ocorrências diárias do contas a receber, ou seja, dando suporte a operação para unidades internacionais;
- Atendimento a auditoria interna e externa;
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Requisitos e qualificações*
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Formação em Administração, Economia, Engenharias, Contabilidade, estatística ou áreas relacionadas;
- Nível avançado em office (Excel e Power Point);
- Conhecimento e experiência em Power BI; (Desejável)
- Ênfase em contas a receber nacional (desejável) e internacional (obrigatório)
- Conhecimento módulo Financeiro - Contas a receber e Cobrança SAP e Oracle
- Conhecimentos em rotinas de conciliações cliente, bancárias, contas transitórias, cartão de crédito, créditos não aplicados, créditos não identificados, créditos antecipados, métodos de pagamento e cheques (compensados e descontados).
- Ter vivência em operações de contas a receber, cobrança, cobrança judicial, acompanhar o processo de liquidação, negativação, localiza pagamentos efetuados, processo de baixa no sistema e identifica pendências.
- Conhecer definição de políticas e procedimentos;
- Conhecimento em SAP FI e Oracle;
- Experiência com elaboração e automação de relatórios e melhoria de processos; (desejável)
- Conhecimento em espanhol (obrigatório) e inglês (desejável)
- Visão de cobrança, cobrança terceirizada, estrutura régua de cobrança (desejável)
- Perfil propositivo, dinâmico, proativo, protagonista, determinado, organizado, trabalho em equipe e comprometido com a entrega / forte senso de dono e de urgência.
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Tipo de vaga: Tempo Integral