Controlar o ativo imobilizado das empresas do Grupo da Copersucar S.A. e Cooperativa com a análise mensal das contas contábeis e respectivas conciliações.
Avaliar o impacto das movimentações mensais, incluindo conversão das subsidiárias estrangeiras, e parametrizar a correta classificação contábil, garantindo a aplicação das normas vigentes.
Elaborar notas explicativas, quadros de reporte mensal e trimestral, bem como atender as demandas de clientes internos (terminais/planejamento), externos (auditoria/consultorias) e dar suporte a gerência da área contábil.
Analisar, identificar e criticar as aquisições de bens das empresas dos grupos Copersucar S.A e Cooperativa.
Efetuar a carga do valor de econômico recuperável.
Efetuar a carga de créditos pis/cofins sobre as aquisições mensais.
Efetuar a contabilização dos diferenciais de alíquota de ICMS.
Efetuar a contabilização das depreciações, das baixas e transferências.
Todas as atividades possuem a finalidade de garantir que os resultados apurados no SAP e demais relatórios estejam corretos.
Controlar e emplaquetar itens novos do ativo imobilizado.
Criticar as demandas de criação de ordens entre Opex e Capex.
Criar ordens quando solicitado e manter controle mensalmente com a finalidade da correta classificação das ordens (investimento x despesa).
Controlar e escriturar todas as compras para ordens de Capex, informando número de nota, descrição e quantidades adquiridas.
Efetuar a finalização das ordens, obtendo 100% das notas fiscais, transferindo de andamento para ativo finais, contabilizando valor econômico recuperável, residual e de pis cofins, com a finalidade de garantir que os resultados apurados no SAP estejam corretos e os suportes/notas fiscais estejam adequadamente arquivados.
Controlar e escriturar todas as compras para ordens de Capex, informando número de nota, descrição e quantidades adquiridas.
Efetuar a finalização das ordens, obtendo 100% das notas fiscais, transferindo de andamento para ativo finais, contabilizando valor econômico recuperável, residual e de pis cofins, com a finalidade de garantir que os resultados apurados no SAP estejam corretos e os suportes/notas fiscais estejam adequadamente arquivados.
Reportar o relatório do realizado de cada empresa segregado por terminal, com a finalidade de encaminhar para os responsáveis dos terminais e cobrar a análise dos itens comprados e previsão de encerramento.
Contabilizar efeito da norma IN 1515 no balanço patrimonial da Cia Auxiliar, manter controle/suporte mensal atualizado, com a finalidade de garantir que os resultados apurados no SAP estejam corretos.
Preparar mapas do AA (movimento: adições, baixa, etc) do Grupo da Copersucar S.A. e Cooperativa com a finalidade da elaboração do Fluxo de Caixa.
Executar a apropriação de ordens de ativos (Capex), reclassificando de resultado para imobilização em andamento com finalidade de reclassificar o que é Capex, do resultado para Ativo.
Executar a apropriação de ordens de despesas (Opex), reclassificando "of-gl - gestão de projetos" de resultado para resultado (aberto por ordem - Opex), com a finalidade de disponibilizar aos gestores as ordens de despesa para análise do resultado realizado.
Executar a apropriação de ordens de PM (Plant Maintenance), reclassificando "of-gl - gestão de projetos" de resultado para resultado (aberto por ordem - Opex) com a finalidade de disponibilizar aos gestores dos terminais para análise do resultado realizado.
Contabilizar as provisões para contingência pelos índices oficiais de acordo com as normas vigentes.
Proceder a contabilização das baixas de provisão para contingências e desbloqueios/retornos judiciais da Cooperativa, Copersucar e Companhia Auxiliar (demandas do departamento jurídico e financeiro), com a finalidade de garantir que os resultados apurados no SAP e demais relatórios estejam corretos.
Analisar os movimentos de vendas e compras entre empresas dos grupos Cooperativa e Copersucar, incluindo Eco Energy.
Reportar e tratar todas as diferenças dentro do mês.
Garantir 100% de reflexo dos desfazimentos entre Cooperativa e Copersucar no balanço das duas empresas.
Analisar movimento das demais empresas.
Todas as atividades mencionadas possuem a finalidade de assegurar que os montantes sejam equivalentes nas duas empresas.
Analisar as variações das contas de resultado e patrimoniais do mês das empresas Companhia Auxiliar e Arrepar via Excel com base no SAP, explicando variações dos principais saldos e alocação de despesas de acordo com o regime de competência, com a finalidade de apresentar os principais impactos para a Diretoria.
Elaborar as notas explicativas de Imobilizado e Intangível, bem como divulgação das taxas médias de depreciação e amortização.
Elaborar as notas explicativas de Partes Relacionadas.
Elaborar notas explicativas de clientes/fornecedores e adiantamento de clientes/fornecedores,