Analista De Fundos De Investimentos

Garantir com eficiência que as operações de processamento sejam realizadas de forma consistente, atendendo aos gestores dos fundos corretoras e áreas internas da BRL Trust.
Realizar o processamento de fundos de investimentos;
Calcular e lançar nos fundos de investimentos as taxas de administração, custódia e performace de acordo com seus respectivos regulamentos;
Analisar a rentabilidade dos títulos públicos, privados, RV, futuros, bem como a rentabilidade das cotas;
Elaborar relatório de caixa de fundos, provisão e pagamentos de despesas;
Efetuar o batimento do caixa do sistema interno versus a conta corrente dos fundos;
Analisar e efetuar os acertos conforme apontamentos da conciliação;
Atender a clientes de forma prestativa e ágil:
Gestores de fundos, corretoras áreas internas da BRL Trust;
Realizar ocontrole de IR através de planilhas sobre Ganho de Capital;
Validar e controlar as contas a pagar e a receber dos fundos (CPR);
Envio de relatórios consolidados dos fundos aos clientes e ao mercado;
Controle de entregas e recálculos/reprocessamentos dos fundos da área.
Essenciais:
Formação em Administração de Empresas, Economia, Comercio Exterior, Engenharia, finanças, matemática ou Contabilidade.
Conhecimento nas rotinas de processamento, caixa e conciliação de fundos de Investimentos ?
Ativos e passivos;
Experiência em fundos de investimento e produtos financeiros.
Obter conhecimento da instrução normativa 555/ INR4373/ P555/ FIP/ FIDC/ FII.
Conhecimento em eventos de Cisão e Incorporação;
Conhecimento do Mercado de renda variável e renda fixa;
Pacote office intermediário:
Conhecimentos em Excel / Word / PowerPoint.