Analista De Liquidação De Fundos De Investimentos

Experiências e Qualificações: Essenciais:EssenciaisFormação em Administração de Empresas, Economia, Comercio Exterior, Engenharia, Finanças, Matemática ou Contabilidade;Experiência em áreas relacionadas à custódia e BackOffice de Fundos de fundos de investimentos; Experiência em fundos de investimento e produtos financeiros;Bons conhecimentos das formas de pagamentos (TED/TEF, SELIC, CETIP);Inglês: Nível IntermediárioConhecimentos necessários para a funçãoConhecimento em mensagerias de Liquidação e Piloto de reservas;Experiência em áreas de Produtos ligados a Fundos de Investimento;Experiência em BackOffice de Fundos de Investimentos;Pacote office | Nível intermediário: Conhecimentos em Excel / Word / Power Point;Perfil operacional e analítico para execução de rotinas com dead line de horário diário;Saber priorizar as demandas diárias em função da sua importância/volumetria;Proatividade na busca das informações, soluções, alternativas e entendimento de processos para atendimento das demandas da área e resultados;Desenvoltura para falar com clientes e auditoria interna/externa.Principais Responsabilidades: Responsável pela execução e controle de pagamentos e recebimentos nas contas dos Fundos, respeitando critérios de horários e históricos para registro em carteira; Realizar pagamento de despesas;Recebimento de receitas;Realizar a liquidação de ativos nas respectivas Clearings;Realizar os pagamentos de resgates e amortizações a cotistas dos fundos;Realizar a zeragem de caixa dos fundos;Atendimento a clientes locais e externos;Calcular taxas de administração, custodia e performance.