Analista De Liquidação De Fundos De Investimentos

Experiências e Qualificações:  Essenciais: Essenciais Formação em Administração de Empresas, Economia, Comercio Exterior, Engenharia, Finanças, Matemática ou Contabilidade; Experiência em áreas relacionadas à custódia e BackOffice de Fundos de fundos de investimentos;  Experiência em fundos de investimento e produtos financeiros; Bons conhecimentos das formas de pagamentos (TED/TEF, SELIC, CETIP); Inglês: Nível Intermediário Conhecimentos necessários para a função Conhecimento em mensagerias de Liquidação e Piloto de reservas; Experiência em áreas de Produtos ligados a Fundos de Investimento; Experiência em BackOffice de Fundos de Investimentos; Pacote office | Nível intermediário: Conhecimentos em Excel / Word / Power Point; Perfil operacional e analítico para execução de rotinas com dead line de horário diário; Saber priorizar as demandas diárias em função da sua importância/volumetria; Proatividade na busca das informações, soluções, alternativas e entendimento de processos para atendimento das demandas da área e resultados; Desenvoltura para falar com clientes e auditoria interna/externa.
Principais Responsabilidades: Responsável pela execução e controle de pagamentos e recebimentos nas contas dos Fundos, respeitando critérios de horários e históricos para registro em carteira;  Realizar pagamento de despesas; Recebimento de receitas; Realizar a liquidação de ativos nas respectivas Clearings; Realizar os pagamentos de resgates e amortizações a cotistas dos fundos; Realizar a zeragem de caixa dos fundos; Atendimento a clientes locais e externos; Calcular taxas de administração, custodia e performance.