**Responsabilidade da área**:
Para o processamento de Fundos Estruturados, o analista será responsável por analisar as informações e executar as atividades com qualidade antes de disponibilizar os relatórios aos nossos clientes, através dos serviços de conciliações financeiras, acompanhamento do período de oferta, controle diário da rentabilidade dos fundos de investimento e irá dar apoio as áreas internas em relação as informações da carteira.
**Responsabilidades e atribuições**
Principais Responsabilidades do cargo**:
Garantir com eficiência que as operações de processamento sejam realizadas de forma consistente, atendendo aos gestores dos fundos corretoras e áreas internas da BRL Trust.
- Realizar o processamento de fundos de investimentos;
- Calcular e lançar nos fundos de investimentos as taxas de administração, custódia e performace de acordo com seus respectivos regulamentos;
- Analisar a rentabilidade dos títulos públicos, privados, RV, futuros, bem como a rentabilidade das cotas;
- Elaborar relatório de caixa de fundos, provisão e pagamentos de despesas;
- Efetuar o batimento do caixa do sistema interno versus a conta corrente dos fundos;
- Analisar e efetuar os acertos conforme apontamentos da conciliação;
- Atender a clientes de forma prestativa e ágil: Gestores de fundos, corretoras áreas internas da BRL Trust;
- Realizar o controle de IR através de planilhas sobre Ganho de Capital;
- Validar e controlar as contas a pagar e a receber dos fundos (CPR);
- Envio de relatórios consolidados dos fundos aos clientes e ao mercado;
- Controle de entregas e recálculos/reprocessamentos dos fundos da área.
**Requisitos e qualificações**_
Essenciais:_**
- Formação em Administração de Empresas, Economia, Comercio Exterior, Engenharia, finanças, matemática ou Contabilidade.
- Conhecimento nas rotinas de processamento, caixa e conciliação de fundos de Investimentos - Ativos e passivos;
- Experiência em fundos de investimento e produtos financeiros.
- Obter conhecimento da instrução normativa 555/ INR4373/ P555/ FIP/ FIDC/ FII.
- Conhecimento em eventos de Cisão e Incorporação;
- Conhecimento do Mercado de renda variável e renda fixa;
- Pacote office intermediário: Conhecimentos em Excel / Word / PowerPoint.
**_
Competências necessárias para função:_**
- Perfil operacional e analítico para execução de rotinas com "dead line" de horário diário;
- Saber priorizar as demandas diárias em função de sua importância/volumetria;
- Proatividade na busca das informações, soluções, alternativas e entendimento de processos para atendimento das demandas da área e resultados;
- Desenvoltura para falar com clientes e auditoria interna/externa.
**Informações adicionais**_
Desejáveis:_**
- Conhecimento em conceito de mercado de capitais e fundos de investimento em produtos estruturados;
- Conhecimento em automação de sistema e demandas.
- Certificações: CPA-20 e CEA.