Analista De Processamento De Fundos

O processamento é o responsável por validar e garantir o correto registro dos lançamentos contábeis nas carteiras dos fundos diariamente, tanto nas contas do ativo quanto do passivo, para que seja calculada a cota dos investidores. Para isso, são executados diversos processos operacionais e análises, dentre eles o de conciliação de contas bancárias, com o suporte de diferentes ferramentas. Responsabilidades e atribuições:·       Cadastro de fundos em sistema·       Cadastro e atualização de parâmetros de fundos em sistema·       Registro de movimentos contábeis nas carteiras dos fundos·       Análise e extração de relatórios bancários e de outras câmaras·       Conciliação entre movimentos bancários e operações financeiras dos fundos·       Análise de relatórios e de variações de contas da carteira·       Envio de relatórios para clientes externos e internos·       Consultas a posições contábeis para clientes externos e internos·       Ajuste de posições contábeis para elaboração de balancetes pela Contabilidade·       Suporte para esclarecimentos em processos de auditoria dos fundos·       Acompanhamento e registro de movimento de aporte e amortizações·       Acompanhamento de cálculo de imposto em eventos de recolhimento·       Melhoria de processos e ferramentas Requisitos e Qualificações: ·       Experiência com contabilidade·       Experiência com matemática financeira·       Excel: avançado Diferenciais:·       Experiência em processamento de fundos·       Softwares da área, como por exemplo Sinqia·       Conhecimento em FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)·       Certificações (CPA-20, CEA, CGE etc.) O que oferecemosModelo de trabalho híbrido e flexível para frequentar nossos escritórios em Uberlândia e São PauloCartão de benefícios Caju: VR/VA e auxílio transportePlano de saúde sem coparticipaçãoPlano odontológico sem coparticipaçãoAuxílio crecheGympass