Analista De Processamento De Fundos

O processamento é o responsável por validar e garantir o correto registro dos lançamentos contábeis nas carteiras dos fundos diariamente, tanto nas contas do ativo quanto do passivo, para que seja calculada a cota dos investidores.
Para isso, são executados diversos processos operacionais e análises, dentre eles o de conciliação de contas bancárias, com o suporte de diferentes ferramentas.
Responsabilidades e atribuições: ·        Cadastro de fundos em sistema ·        Cadastro e atualização de parâmetros de fundos em sistema ·        Registro de movimentos contábeis nas carteiras dos fundos ·        Análise e extração de relatórios bancários e de outras câmaras ·        Conciliação entre movimentos bancários e operações financeiras dos fundos ·        Análise de relatórios e de variações de contas da carteira ·        Envio de relatórios para clientes externos e internos ·        Consultas a posições contábeis para clientes externos e internos ·        Ajuste de posições contábeis para elaboração de balancetes pela Contabilidade ·        Suporte para esclarecimentos em processos de auditoria dos fundos ·        Acompanhamento e registro de movimento de aporte e amortizações ·        Acompanhamento de cálculo de imposto em eventos de recolhimento ·        Melhoria de processos e ferramentas   Requisitos e Qualificações:  ·        Experiência com contabilidade ·        Experiência com matemática financeira ·        Excel: avançado   Diferenciais: ·        Experiência em processamento de fundos ·        Softwares da área, como por exemplo Sinqia ·        Conhecimento em FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) ·        Certificações (CPA-20, CEA, CGE etc.)
O que oferecemos Modelo de trabalho híbrido e flexível para frequentar nossos escritórios em Uberlândia e São Paulo Cartão de benefícios Caju: VR/VA e auxílio transporte Plano de saúde sem coparticipação Plano odontológico sem coparticipação Auxílio creche Gympass