ATIVIDADES: Gerar e monitorar o fluxo de caixa previsto e realizado, fazendo acompanhamento diário de entrada e saída de recursos financeiros;
Efetuar o controle e gestão de contratos de empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras e entidades públicas de financiamento, através de conferência de juros, IOF e demais despesas financeiras;
Geração e gestão de demonstrativos de financiamento com apresentação de planilhas, notas fiscais e demais despesas para entidades de financiamento ou instituições financeiras públicas, como FINEP, BNDES, BDMG, BNB dentre outros;
Realização da conciliação bancária referente aos movimentos de entradas e saídas de todas as contas bancárias da empresa, validando saldo financeiro no sistema ERP e as instituições financeiras;
Controlar, acompanhar, lançar no sistema ERP e fiscalizar as tarifas bancárias cobradas da empresa garantindo que sejam cumpridos os valores descritos no contrato;
Analisar as despesas identificando oportunidades de redução de custos;
Efetuar o controle e gestão de aplicações financeiras junto a instituições financeiras, através de conferência de rendimento, IR e IOF;
Efetuar atividades gerais relacionadas as movimentações e processos financeiros referente ao contas a pagar, contas a receber e cadastro de clientes;
Elaborar relatórios gerenciais financeiros para suporte a tomada de decisão e buscar automação e melhorias de processos com objetivo de tornar as atividades escaláveis contribuindo com o planejamento estratégico da empresa.
REQUISITOS:
Graduação em Ciências Contábeis, Economia ou Administração de Empresas
Foco em Empréstimos, Financiamento, Mercado Financeiro
Conhecimento sobre mercado financeiro e de capitais, contratos de empréstimos e financiamentos com bancos comerciais, públicos e agências de fomento nacionais e internacionais, ERP, conhecimentos contábeis, matemática financeira, excel avançado e operações financeiras.
Liderança, raciocínio lógico, relacionamento interpessoal e flexibilidade.