Analista De Tesouraria

Relacionamento com bancos, fornecedores e corretoras;
- Conciliação financeira e contábil de bancos, saldos em aberto de pagamentos e demais contas do financeiro;
- Aplicações financeiras, resgates, pagamentos de empréstimos e mútuos;
- Emissão de nota de débito e crédito;
- Operações de risco sacado;
- Elaboração e análise de fluxo de caixa método direto;
- Análise de crédito, gestão de grau de risco e análise das demonstrações financeiras;
- Elaboração de relatórios gerenciais para suporte da gestão na tomada de decisões.
Excel avançado
- Matemática financeira avançada
- Contabilidade de operações financeiras
- Visão Geral Processos Administrativos e Financeiros