Analista De Tesouraria

**Responsabilidades**:
Realizar o fechamento de caixa semanal;
Realizar o agendamento de pagamento de boletos no site do banco;
Realizar a baixa de contas pagas e recebidas;
Realizar o relatório de fluxo de caixa de curto e médio prazo ;
Realizar a Previsão de pagamentos da semana;
Fazer o acompanhamento de resultado de obras e de saldo de permutantes;
Fazer o acompanhamento de distribuição de lucros e movimentações dos sócios;
Realizar o Planejamento, programando os pagamentos de forma mais vantajosa, reserva financeira para investimentos em novos negócios;
Manter os Indicadores da área;
Emitir o relatório de faturamento;
Acompanhar as despesas administrativas - Sienge Apropriação;
Emitir relatório de contas recebidas do período, emissão de relatório conciliação bancária do período, extratos das contas corrente por empresa do período, extratos das aplicações ;
Lançamento Aplicações
Atendimento a clientes.
**Perfil**:
Graduação em Administração de empresas, economia, ou ciências contábeis.
e Pós graduação em finanças ou áreas correlatas.
Desejável experiência no Sienge;
Experiência na área.
Horário de Trabalho: Das 8:00 às 12:00 - 13:00 às 17:30, de segunda a sexta.
Benefício:
VA de 378,00.
Tipo de vaga: Efetivo CLT

**Benefícios**:

- Vale-alimentação

Horário de trabalho:

- De segunda à sexta-feira