Analista De Tesouraria

Executar as atividades de contas a pagar, receber, conciliação bancária, tesouraria e cobrança, visando atender os trâmites da empresa com transparência e eficiência Conciliações bancárias, aplicações e resgates de recursos, transferências entre empresas do grupo, controle de vencimentos de fornecedores, parcelamentos de empréstimos, financiamentos e fianças bancárias.
Atuar na operacionalização do processo de contas a pagar e receber, analisando a documentação comprobatória referente às solicitações de pagamentos e recebimentos da empresa.
Manutenção de títulos no sistema Empresa importante (leitura de boletos, TED, DOC), captação de pagamentos em bancos e acompanhamento de aprovações e pagamentos bancários.
Receita de Venda de Energia e I-REC.
Cumprir as políticas, normas e procedimentos relacionados com a qualidade, ambiente e saúde e segurança do trabalho aplicáveis ?
?à sua atividade; Manter a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e informações que são tratados pela sua atividade