Analista De Tesouraria

Formação superior completa em administração, economia, contabilidade ou áreas correlatas;Experiência com contas a pagar / receber de grandes empresas/multinacionais;Ter experiência no SAP - FI (diferencial);Conhecimentos avançado Excel;Rotinas de contas a pagar/receber (local e moeda estrangeira);Atuar como ponte entre áreas fiscais, compras e comercial para ajustes de processos;Auxiliar fornecedores e colaboradores em relação às informações de pagamento quando solicitadas;Garantir que todos os pagamentos sejam conciliados dentro de extratos bancários, extratos de cartão de crédito e SAP;Garantir que a documentação para pagamentos manuais e adiantamentos esteja em conformidade com as políticas da empresa; Garantir a conciliação de contas bancárias e SAP;Garantir dados corretos e atualizados para apoiar o superior na previsão de contas a receber/a pagar;Documentar o fluxo de trabalho, procedimentos, listas de verificação e políticas para tarefas atribuídas.Cobrar junto as áreas sobre acertos e pendências de adiantamentos em abertoControlar e acompanhar adiantamento de importações junto a área de controles financeiros e comprasControlar e acompanhar processos de cartão de credito corporativoEnvio semanal de report das pendênciasConsulta semanal sobre restrições financeiras