Desafios do Cargo:
Organizar e analisar os trabalhos relacionados à tesouraria, ou seja, deve se comprometer a deixar equilibradas as finanças, através de relatórios, planilhas, gráficos e controle do fluxo de caixa, tendo a percepção do melhor momento para investir, tomar empréstimos e fazer financiamentos. E a incumbência de manter o controle de bens patrimoniais, câmbio e crédito bancário, além de também fazer pagamentos e realizar cobranças. Controlar o fluxo de caixa previsto e orçado, emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos. Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa. Atividades:
Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa o controle das contas a pagar da empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos, pagamento e baixa dos títulos, transferências de numerário para compor o saldo visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras. Orienta, supervisiona e/ou executa o controle das contas a receber da empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos, recebimento e baixa dos títulos visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil. Controla o fluxo de caixa previsto e orçado, emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos. Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa Prepara previsões de caixa para os pagamentos de títulos avaliando a necessidade de captação ou aplicação:
apura o saldo bancário do dia anterior, analisa o fluxo de pagamentos e recebimentos e informa o superior para as providências a serem tomadas em caso de captação de recursos ou aplicação financeira. Informa-se sobre taxas para financiamento ou investimento junto às instituições bancárias, negocia, prepara a documentação e colhe as assinaturas para efetivaro processo. Mantém-se informado sobre o mercado financeiro avaliando e comparando taxas bancárias, taxas de juros e aplicações, prestação de serviços, despesas diversas visando os menores custos e melhor qualidade de atendimento. Prepara quadros demonstrativos e os submete à apreciação do superior, para decisão. Avalia o crédito de clientes para a liberação de pedidos de venda com base em informações coletadas no mercado, associações de crédito, análise de cadastro, etc. Submete as conclusões ao superior ou área Comercial para decisão. Participa no fechamento do câmbio para importações e exportações atuando em conjunto com a área de Importação. Contata com instituições bancárias pesquisando as melhores condições, preenche os impressos necessários, anexa a documentação solicitada, colhe as assinaturas e encaminha. Periodicamente prepara o fechamento financeiro do período bem como emite mapas e relatórios diversos sobre o Empresa importante da área, para controle e providencias do superior:
relaciona o movimento de contas a pagar e a receber, crédito e débito de juros, receitas e despesas financeiras, taxas de financiamento e investimento praticadas bem como projeta o fluxo para o período seguinte viabilizando a captação de recursos ou aplicações. Mantém atualizado o cadastro da empresa junto às instituições bancárias para manutenção das linhas de crédito:
atualiza os documentos, renova as assinaturas e encaminha. Dá suporte à área contábil ou Auditoria provendo-as de informações financeiras para os fechamentos periódicos, corrigindo lançamentos, esclarecendo dúvidas, etc. Eventualmente contata fornecedores e clientes negociando pagamentos e recebimentos em atraso incluindo valores de juros, prorrogação de prazos e outras pendências. Pode municiar a área legal da empresa com informações para processos de cobrança. Requisitos:
Formação:
Administração, Ciências Contábeis, economia. Conhecimento técnico:
É essencial que possua conhecimentos técnicos em administração, economia, contabilidade, Office avançado, Matemática Financeira.
