Analista De Tesouraria

**Rio de Janeiro, RJ**:
**Pleno**:
**A combinar**:
**Regime CLT**:
**Detalhes da vaga**:

- Baixa de Extratos Bancários;
- Controle dos protestos existentes contra as empresas do grupo;
- Sempre que necessário, relacionamento com bancos e operadoras;
- Controle dos contratos, cobranças e serviços prestados por bancos e operadoras à Cia;
- Conciliação bancária, incluindo o fechamento mensal da conciliação;
- Cadastro e manutenção dos usuários em bancos e operadoras;
- Fechamento do movimento e posição de caixa
- Preparo da previsão e do seguimento do Fluxo de Caixa;
- Informações de pagamentos, se atentando para o prazo determinado para o pagamento solicitado como Extra;
- Controle de adiantamentos a terceiristas;
- Controle de devoluções a fornecedores;
- Controle de caixinha;
- Controle de encerramento Afs;
- Controle de gastos de cartões de crédito;
- Controle de pagamentos de multas e avarias, conferindo os devidos descontos em folha;
- Controle de combustíveis;
- Controle de descontos de lojas;
- Controle de pagamentos recorrentes;

**Requisitos**:
**Escolaridade miníma**:

- Formação superior completa**Outros requisitos**:

- Conhecimento em Tesouraria;
- Excel avançado;
- Desejável conhecimento do sistema Datasul ou outro sistema Totvs.

**Benefícios**:

- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Vale-refeição
- Vale-transporte
- Desconto em produtos