Analista De Tesouraria

Detalhes da Vaga

Conceituada empresa Caloi escreve a história da bicicleta no Brasil 120 anos de historia.
Estamos na memória de gerações e gerações de brasileiros Estamos em busca de um(a) profissional experiente e comprometido(a) para assumir o desafio.
Se você é uma pessoa apaixonada por finanças, busca por desafios e deseja fazer parte de uma equipe dinâmica, essa vaga é para você!
Quais serão as principais responsabilidades?
-Será responsável por conduzir o processo Conciliação de contas Contas a pagar e receber Fluxo de caixa Fechamento de cambio RED -Elaborar e atualizar diariamente o Fluxo de Caixa, analisando variações e baseando-se nos números de Orçamento;
- Manter o Comitê Mensal atualizado, fornecendo indicadores relevantes para a tomada de decisões estratégicas;
- Realizar os pagamentos a fornecedores estrangeiros, garantindo o cumprimento dos prazos e requisitos legais;
- Acompanhar e conferir as compensações de Fornecedor Estrangeiro, controlando o Aging e pendências;
- Realizar a cotação, contratação e manutenção dos Contratos de Hedge (proteção cambial), Empréstimos, Seguros e Fianças Bancárias;
- Controlar empréstimos da companhia, acompanhando seus vencimentos, juros e limites de crédito da empresa.
- Analisar e preencher a planilha de Tarifas Bancárias, de acordo com os extratos bancários;
- Realizar o controle e o envio de notas para o programa de antecipação a fornecedores da empresa, garantindo sua efetividade.
Elaborar estudos para a inclusão de novos fornecedores, bem como desenvolver indicadores para avaliar o desempenho do programa.
- Monitorar contas em casos de bloqueios judiciais e tomar as devidas providências;
- Realizar triagem de títulos para banco.
- Participação e em projetos para melhoria e automação de atividades do setor.
- Preparar indicadores e relatórios para suporte na tomada de decisão.
- Realizar processos de abertura de contas bancárias e atualizações cadastrais;
- Seguro Saúde: Bradesco Saúde sem custo e extensivo aos dependentes legais;
- Assistência Odontológica Odontoprev (sistema de adesão);
- Subsídio Farmácia (reembolso de 25% do valor de medicamento com receita médica);
- Vale Refeição: R$ 40,00 por dia útil no mês (desconto de 20% do valor total);
- Mobilidade: R$ 280,00 por mês para uso como transporte ou VT com desconto de 3,5%, - Trabalho Remoto: Flexibilidade de trabalho remoto, conforme alinhamento com o gestor direto;
- Auxílio Creche: Disponível para filhos de até 18 meses de idade;
- Day off no mês do seu aniversário;
- Crédito para compra de bike do portifólio Caloi;
- Empréstimo Consignado;
- TotalPass;
- Descontos em Produtos Caloi

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Idiomas:

- Inglês (Avançado)


Salário Nominal: A acordar

Fonte: Whatjobs_Ppc

Função de trabalho:

Requisitos

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