Analista De Tesouraria Iii (1 Vaga)

Detalhes da vaga-Gestão de fluxo de caixa Nacional e Internacional, executando as adequadas conciliações e contabilizações das movimentações financeiras da organização, mediante a análise dos processos de pagamentos emitidos pelas áreas, providenciando a emissão do relatório, com as respectivas informações das operações financeiras, conciliando relatório versus extrato bancário e posteriormente efetuando lançamento no sistema informatizado, atendendo os procedimentos internos e tributários;-Controlar os recebimentos de exportações (elevação de grãos e exportação) e analisar as notas fiscais de serviço, a resolução de pendências financeiras, a emissão de Notas Fiscais, a entrada de dados das Notas Fiscais no sistema, controle das NotasFiscais, DUE - Documento Único de Exportação, Invoices e outros e o arquivamento delas;-Efetuar e manter relacionamento bancário, abertura de linha, manutenções, contratando e liquidando operações financeiras, de curto e longo prazo, assim como Fianças/Empréstimos/Contas Correntes/CGD (Derivativos), OffShore, e outros relacionados ao departamento;-Promover informações atualizadas para a tomada de decisão;-Atualização cadastral, relacionamento e troca de informações com instituições financeiras;-Controlar e lançamento de apólices de seguros;-Rotinas de fechamento mensal:
contabilizar e conferir todas as movimentações do departamento, dentro dos prazos estipulados;-Atender às solicitações de auditoria interna e externa;-Propor melhorias e ganhos de eficiência aos processos conduzidos pela tesouraria.