Efetuar levantamentos e controles de menor complexidade relativos aos registros das transações financeiras.
- Apoiar na conciliação bancária das contas, conferindo os lançamentos de tarifas, pagamentos e créditos.
- Efetuar a baixa no sistema de controle bancário, verificando eventuais pendências.
Colaborar na emissão de relatórios de despesas e notas fiscais.
- Apoiar no controle dos pagamentos e em negociações de inadimplências.
- Checar prazos de pagamento, separar os documentos a serem pagos e emitir cheques.
- Realizar acompanhamento dos processos de pagamentos (fornecedores, folha de pagamento, impostos, encargos etc.).
- Prestar apoio na conferência dos protocolos de entrega de notas fiscais, boletos e documentos para pagamento.
- Separar guias de pagamento/ notas fiscais e conferir os pagamentos realizados, organizando e arquivando os comprovantes.
- Colaborar no controle periódico dos cheques e pagamentos on-line, bem como no arquivo da área financeira.
- Auxiliar nos controles diários dos extratos bancários, conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e limites disponíveis das linhas de crédito.
- Lançar, conferir e gerar, sob orientação, relatórios periódicos sobre a guarda de dinheiro, talões de cheques e recebíveis da empresa.
- Atuar na execução de rotinas administrativas e financeiras de tesouraria como: lançamentos contábeis, conciliação e reconciliação bancária, relacionamento bancário e práticas bancárias.
- Auxiliar no levantamento e controle de movimentações e liquidações financeiras e fluxo de caixa periódico para o controle e análise dos fluxos da tesouraria.
- Apoiar o lançamento, verificação e desenvolvimentos de relatórios diários relativos aos movimentos financeiros da empresa.
**Cargo**: Analista de Tesouraria Jr
**Tipo de Contrato**: CLT (Efetivo)
**Área profissional**: Finanças
**Carga-horária**: 220
**Número de vagas**: 1
**Benefícios**: Restaurante no local (sem custo)
Assistência médica - UNIMED (cobertura local extensivo ao cônjuge e filhos até 17 anos)
Vale transporte