Área e especialização profissional: Administração - Administração GeralNível hierárquico: AnalistaLocal de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação de tipo Efetivo – CLTJornada Período IntegralNesta posição, suas principais responsabilidades englobam:Revisar o processo das entradas e saídas de recursos financeiros em bancos, a segurança dos pagamentos, o melhor aproveitamento dos recursos e o suporte ao gerenciamento do fluxo de caixa.
Controlar a pontualidade dos pagamentos, evitando despesas com juros, multas e protestos.
Realizar o controle das duplicatas vencidas emitidas contra os clientes, objetivando minimizar o valor dos vencidos.
Acompanhar os cadastros de contas bancárias, assinatura de contratos e pendências.Controlar a liquidez diária das empresas do grupo e realizar o adequado registro de todas as movimentações e contabilização de operações de acordo com as políticas internas.
Realizar a conciliação das contas de clientes, fornecedores, adiantamentos e câmbios.
Fazer a conciliação bancária, além de atender e fornecer suporte à auditoria com documentos financeiros.
Administrar o fundo fixo, garantindo o controle de acordo com as políticas internas da empresa.
Trabalhar em conjunto com as demais áreas para garantir a consistência das informações contábeis e financeiras, de acordo com as políticas internas e normas aplicáveis.Principais requisitos técnicos:Ensino Superior Completo em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins;Experiência com contas a pagar e uso de software de gestão financeira;Conhecimento intermediário no pacote Office;Conhecimento de produtos bancários de financiamento e investimento para operação diária de caixa;Conhecimento básico de conceitos e princípios contábeis e financeiros;Experiência com ferramentas básicas de análise de dados, como Excel e Power BI;Habilidade em pesquisa e coleta de informações;Desejável conhecimento em ERP: Benner / SAP-FI-CO-MM.