Contas a receber -Conciliar os recebimentos dos títulos faturados, garantindo todas as baixas dos títulos no sistema ERP
- 2ª ligação de cobrança
- Conciliação Bancária - Elaborar os inputs de todas as informações dos extratos bancários de todos os bancos, conforme a conta contábil estabelecida
- Report diário/semanal ( Ageing ) clientes e fornecedores - Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso
- Report mensal ( Ageing ) clientes -Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso
- Suporte no Report cash balance week - Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, tarifas e rendimentos
- Suporte Report cash balance postion - Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, verificando todos os itens da conta de ADTO viagem e conferindo dos itens do cofre
- Emissão de boleto - Gerar os borderôs de todos os títulos faturados e o envio deles ao banco para validação dos boletos dos clientes
- Alimentação do fluxo de caixa
- Extração do relatório de fluxo de caixa e alimentação em um controle em Excel.
- Contas a pagar - geração de borderô, envio de CNAB, conferência de pagamento
- Follow up de NFs para pagamento
- Conciliação de adiantamento
- Conciliação bancária - Baixa Automática via CNAB e baixa manual de contas a pagar e receber
**EXPERIÊNCIA**: Tesouraria
Habilidade em EXCEL
VAGA TEMPORÁRIA (7 meses)
**SALÁRIO**: R$ 3.187,51
**BENEFÍCIOS**: VT / VR (R$ 40,00 ao dia)
**HORÁRIO DE TRABALHO**: Segunda a sexta-feira das 08h às 18h
**ESCOLARIDADE**: Ensino Superior em ADM / Contabilidade / Economia
**IDIOMAS**: Inglês Intermediário. Cargo: ANALISTA DE TESOURARIA JR - SAO PAULO | Salario: R$ 3.181,57. | Ensino: Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia. | Turno: Manhã e Tarde. | Area: Outros. | Experiência: 1 ano. | Cidade: São Paulo / SP