Analista De Tesouraria Júnior

Elaborar o fluxo de caixa diário, planilhando informações de créditos e débitos, separando por consumo e receita, ordenando-os conforme centro de custo.
Atuar com conciliação bancária de recebimentos e pagamentos.
Efetuar o acompanhamento das carteiras e taxas bancárias.
Manter ocontrole da movimentação de aplicações e captações de recursos, além do relacionamento com o mercado financeiro.
Elaborar relatórios gestão financeira.
Realizar e controlar a efetivação dos pagamentos.
Desejável vivência com TOTV RM ou conhecimento com algum sistema da Empresa importante.