Analista De Tesouraria Junior - São Paulo

DESCRIÇÃO:
- Contas a receber -Conciliar os recebimentos dos títulos faturados, garantindo todas as baixas dos títulos no sistema ERP
- Cobranças -1º efetuar Email de cobrança- 2ª ligação de cobrança
- Conciliação Bancária - Elaborar os inputs de todas as informações dos extratos bancários de todos os bancos, conforme a conta contábil estabelecida
- Report diário/semanal ( Ageing ) clientes e fornecedores - Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso
- Report mensal ( Ageing ) clientes -Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso
- Suporte no Report cash balance week - Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, tarifas e rendimentos
- Suporte Report cash balance postion - Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, verificando todos os itens da conta de ADTO viagem e conferindo dos itens do cofre
- Emissão de boleto - Gerar os borderôs de todos os títulos faturados e o envio deles ao banco para validação dos boletos dos clientes
- Alimentação do fluxo de caixa
- Extração do relatório de fluxo de caixa e alimentação em um controle em Excel.
- Contas a pagar - geração de borderô, envio de CNAB, conferência de pagamento
- Follow up de NFs para pagamento
- Conciliação de adiantamento
- Conciliação bancária - Baixa Automática via CNAB e baixa manual de contas a pagar e receber

Nível hierárquico:
Remuneração:R$3.187,51Salario:
R$3.187,51