A Coop Cooperativa de Consumo está em busca de um Analista de Tesouraria Pl para se unir à nossa equipe. Se você possui habilidades em contas a pagar e receber e conciliações de meios de pagamentos (cartão, pix), essa é a oportunidade perfeita para você. Principais responsabilidades: - Gestão de Caixa: Monitorar e gerenciar as atividades de caixa da empresa, garantindo a disponibilidade de recursos para as operações diárias. - Análise de Fluxo de Caixa: Realizar análises e projeções do fluxo de caixa, identificando padrões e antecipando necessidades de financiamento ou investimento. - Relacionamento com Bancos: Manter contato com instituições financeiras, negociar termos de contratos bancários, taxas de juros e condições favoráveis para a empresa. - Relacionamento com Administradoras de cartões, software houses, EDI financeiros como Nexxera. - Conciliação Bancária: Garantir a acurácia das informações nas contas bancárias, manter um registro detalhado de todas as transações bancárias, incluindo depósitos, saques, transferências e débitos automáticos. Efetuar a compensações no sistema SAP diariamente. - Conciliação Contábil: efetuar as compensações financeiras diárias e os demonstrativos das contas contábeis, identificando corretamente as divergências e sugerindo ações de correção do processo para garantir a extinção do problema. - Elaboração de Relatórios: Preparar relatórios financeiros, destacando indicadores relevantes e fornecendo informações para tomada de decisões estratégicas. - Compliance: Garantir o cumprimento das regulamentações financeiras e normas internas, assegurando conformidade e transparência nas operações. Requisitos: - Superior Completo em Ciências Contábeis ou Administração de Empresas;
- Pacote Office intermediário;
- Conhecimentos em Matemática Financeira;
- Conhecimento no sistema SAP - módulo financeiro;
- Conhecimento em conciliações de meios de pagamentos (cartões de crédito, numerário, pix);
- Desejável experiência anterior no Varejo. Local de Trabalho: Santo André/SP - modelo híbrido.
Escolaridade Mínima: Ensino Superior
- Convênios com universidades, academias, cursos profissionalizantes
- Auxílio farmácia com desconto de 50% mediante receita médica
- Previdência Privada
- Vale-transporte
- Participação nos resultados
- Assistência médica
- Cesta de Natal
- Refeitório no local
- Assistência odontológica
- Seguro de Vida
