Analista De Tesouraria Pleno

A gente vai adorar se você tiver as seguintes experiências:Ensino superior completo (Ciências Contábeis/Economia/Administração e afins);Domínio de conciliação contábil e financeira;Vivência em tesouraria e rotinas financeiras;Conhecimento em Excel intermediário;Relacionamento interpessoal e trabalho em equipe.Será um diferencialConhecimento em ERP SAP;Certificação CPA-10 / CPA-20;Conhecimento em CETIP e SELIC.  Suas principais atividades serão: Realizar atividades de conferência e análise de saldo e extrato;Atuar na elaboração, atualização e análise de fluxo de caixa diário, com valores realizados e projetados;Efetuar conciliação bancária, análises e compensações. Atuar proativamente na resolução de pendências;Atendimento de auditoria interna e externa conforme demanda;Atualização cadastral em instituições financeiras e relacionamento com bancos;Lançamento, calculo e atualização de aplicações e empréstimos em sistema;Preparar relatórios mensais.