Analista De Tesouraria Pleno

Principais atividades:

- Baixa de Extratos Bancários;
- Controle dos protestos existentes contra as empresas do grupo;
- Sempre que necessário, relacionamento com bancos e operadoras;
- Controle dos contratos, cobranças e serviços prestados por bancos e operadoras à Cia;
- Conciliação bancária, incluindo o fechamento mensal da conciliação;
- Cadastro e manutenção dos usuários em bancos e operadoras;
- Fechamento do movimento e posição de caixa
- Preparo da previsão e do seguimento do Fluxo de Caixa;
- Informações de pagamentos, se atentando para o prazo determinado para o pagamento solicitado como Extra;
- Controle de adiantamentos a terceiristas;
- Controle de devoluções a fornecedores;
- Controle de caixinha;
- Controle de encerramento Afs;
- Controle de gastos de cartões de crédito;
- Controle de pagamentos de multas e avarias, conferindo os devidos descontos em folha;
- Controle de combustíveis;
- Controle de descontos de lojas;
- Controle de pagamentos recorrentes.
Conhecimento em Tesouraria;
Excel avançado;
Desejável conhecimento do sistema Datasul ou outro sistema Totvs.