Analista De Tesouraria Pleno

Formação Superior em áreas de contabilidade, adm, economia, engenharia -Experiência mínima de 2 anos em contas a pagar -Experiência comprovada com o sistema Protheus/Totvs -Experiência com meios de pagamento eletrônico, CNAB, extratos bancários on line, etc -Excel intermediário/avançado -Organização, disciplina, senso analítico e boa comunicação Responsabilidades Efetuar pagamentos e baixas diárias via borderô eletrônico; Efetuar conciliação de bancos diariamente; Enviar comprovantes de pagamento conforme demanda; Elaboração de ageing de títulos a vencer; Controle de vencimentos e processos de compensação de títulos; Suporte a tesouraria sobre montantes de pagamento futuro; Comunicação constante com as áreas internas;