Olá! Este é o seu momento de juntar-se a família Teleperformance! A TP está em busca de um Analista de Tesouraria Pleno . Quem somos nós? A Teleperformance é a líder mundial em gestão de experiência de clientes omnichannel externalizada. Ligamos as marcas mais conhecidas e mais respeitadas do mundo aos seus clientes, fornecendo assistência ao cliente, apoio técnico, aquisição de clientes, soluções digitais, análises, back-office, e outros serviços especializados para assegurar interações consistentemente positivas com os clientes. Somos os solucionadores de problemas, somos continuamente considerados um dos melhores locais de trabalho. Combinando tecnologias digitais avançadas com as melhores pessoas para proporcionar compreensão humana e empatia. A Teleperformance não só é o BPO mais bem classificado do mundo (Everest), como é também um dos 25 Melhores do Mundo Workplaces™ (Fortune and Great Place to Work®). Estamos inspirados para sermos os melhores a nível mundial. O candidato ideal será capaz de gerir a equipe, instalações, operações e relacionamentos com os clientes. Garantindo que as metas financeiras e de qualidade sejam atingidas de acordo com o orçamento, utilizando os padrões TP que são aplicáveis no negócio. Principais Responsabilidades: Ter conhecimento em matematica financeira e excel avançado. Elaboração e gestão do fluxo de caixa diário, mensal e anual. Acompanhamento e controle de aprovações bancárias. Cotação de seguro fiança e fiança bancária, controle de vencimentos e regularização da documentação de suporte. Experiência em aplicações financeiras, com foco na cotação e análise para as melhores alocações de recursos. Gestão do relacionamento com instituições bancárias. Acompanhamento e regularização de protestos. Análise financeira, incluindo o cadastro de fornecedores. Regularização e controle de documentação bancária (contratos e procurações). Análise de demonstrações financeiras (DRE, balanços) e elaboração do fluxo de caixa (direto e indireto). Análise do resultado financeiro, com o objetivo de avaliar a necessidade de reclassificações contábeis, acompanhamento para redução de despesas bancárias e juros, além de monitoramento das receitas financeiras. Realização de pagamentos internacionais através de contas no exterior e controle dos pagamentos intercompany da companhia. Atendimento às demandas da Tesouraria, respondendo a e-mails e ligações, solucionando dúvidas operacionais e fornecendo documentação para suportar operações financeiras. Baixa de recebimentos, pagamentos e conciliações bancárias. Geração e análise de relatórios de aging list. Forte conhecimento em matemática financeira e em Excel. Qualificações: Experiência anterior na área financeira; Necessário ter Superior completo e cursos na área financeira (Ciências Contábeis, Economia ou Administração); Imprescindível domínio do Inglês em nível avançado ; Necessário conhecimento em matemática financeira, rotinas de tesouraria e Excel; Disponibilidade de atuação presencial em nosso campus na Lapa/SP . Mais sobre a Teleperformance: A Teleperformance valoriza a diversidade, e todos os candidatos qualificados serão considerados para emprego sem atenção à raça, cor, religião, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, origem nacional, veterano, ou estatuto de deficiência. Saiba mais visitando o nosso website em: https://www.teleperformance.com/en-us/csr/our-responsibilities/a-preferred-employer/