O propósito da área de Tesouraria é: contas a receber, contas a pagar, administração do fluxo de caixa e relacionamento bancário, que tem por objetivo aferir que todos os pagamentos e recebimentos sejam efetuados on time. Negociação com clientes, fornecedores e bancos a fim de buscar melhores prazos e taxas.
**Responsabilidades e atribuições**
- Contas a receber -Conciliar os recebimentos dos títulos faturados, garantindo todas as baixas dos títulos no sistema ERP
- 2ª ligação de cobrança
- Conciliação Bancária - Elaborar os inputs de todas as informações dos extratos bancários de todos os bancos, conforme a conta contábil estabelecida
- Report diário/semanal ( Ageing ) clientes e fornecedores - Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso
- Report mensal ( Ageing ) clientes -Elaborar os inputs de todos os clientes que estão em atraso
- Suporte no Report cash balance week - Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, tarifas e rendimentos
- Suporte Report cash balance postion - Conciliar todos os bancos da Companhia, realizando a movimentação de recebimentos, pagamentos, verificando todos os itens da conta de ADTO viagem e conferindo dos itens do cofre
- Emissão de boleto - Gerar os borderôs de todos os títulos faturados e o envio deles ao banco para validação dos boletos dos clientes
- Alimentação do fluxo de caixa
- Extração do relatório de fluxo de caixa e alimentação em um controle em Excel.
- Contas a pagar - geração de borderô, envio de CNAB, conferência de pagamento
- Follow up de NFs para pagamento
- Conciliação de adiantamento
- Conciliação bancária - Baixa Automática via CNAB e baixa manual de contas a pagar e receber
**Requisitos e qualificações**
- Graduação em Administração, Contabilidade ou Economia;
- Experiência com contas a pagar e fluxo de caixa
- Habilidades com excel intermediário/avançado.
- Disponibilidade para trabalho 100% presencial
**Informações adicionais**
- Plano de Saúde
- Plano Odontológico
- Seguro de Vida
- Vale Refeição
- Gympass
- Vale Transporte
Essa vaga está aberta à aplicação de todos, independentemente de suas características ou condições humanas quanto à etnia, gênero, orientação sexual, acessibilidade, cultural, social ou de qualquer outro fator. Reforçamos que todas as nossas vagas estão e sempre estarão abertas para pessoas com deficiência (PCDs).
Fundada em 2014, a Brasil GTW é uma companhia 100% brasileira, de geração de energia elétrica e cogeração a partir de gás natural, obtido diretamente nas locações de campos produtores. A tecnologia empregada nas plantas da Brasil GTW permite uma considerável redução dos investimentos necessários por parte da empresa operadora, tornando-se muito atrativa quando comparada a outras alternativas de monetização de gás natural.
A empresa atua de forma integrada, realizando desde os estudos iniciais de viabilidade até a operação de suas plantas espalhadas por diversos estados brasileiros. Adicionalmente, a solução desenvolvida pela BRASIL GTW atende aspectos fundamentais do ponto de vista ambiental e regulatório, uma vez que reduz drasticamente as perdas na produção de gás natural, além de aumentar a oferta de geração de energia distribuída nas regiões onde é implementado.
