Analista De Tesouraria Pleno | São Paulo/Sp

/n Graduação em Administração ou áreas afins; Conhecimento do negócio; Conhecimento em faturamento/cobrança, contas a pagar e operações com bancos; Conhecimento das rotinas financeiras; Conhecimento dos aplicativos MS Office (Word, Excel, PowerPoint); Conhecimento em SAP, Conhecimento em Power BI e automação (desejável).
/n Inserção das atividades de contas a pagar e visando assegurar que todos os números da empresa sejam pagos em tempo hábil;  Elaborar os fluxos de caixa e a exposição financeira das empresas;  Acompanhamento de todos os pagamentos da empresa; Ter contato com bancos: abertura de contas, conhecimento em split de boletos e bom relacionamento com entidades financeiras; Elaboração do controle de mútuos e empréstimos, conforme números apresentados em balanços; Conciliação bancária e manutenção de títulos em bancos.