Analista De Tesouraria Sênior

Principais atividades: Caixa Relatório de saldos diários Forecast consolidado de caixa do mês vigente e YTG Forecast caixa da Argentina Acompanhamento do fluxo de caixa livre Boletagemdas aplicações financeiras Câmbio Fechamento de câmbio (CLE, MLL e Tirreno) OSGT Reuters (atualização dos saldos em aberto) Fechamentos Marcação a mercado dos derivativos e das dívidas Accrual das dívidas e partes relacionadas de USA e Europa Notas explicativas trimestrais Atualização de RDE-IED e RDE-ROF Cálculo da Taxa incremental Cálculo Kde duration Cálculo phantomshares(Black & Scholes) Material M3 Forecast do Resultado Financeiro Recobráveis Auditoria Covenants financeiros e não financeiros Upload de evidências para fins de controles Soxno Portal IB Pagamentos Hedger, Dascam, Bloomberg, outras despesas (projetos de M&A, IPO, FeeEM, etc...) Requisitos: Formação superior completa em Administração, Contabilidade ou áreas correlatas. Conhecimentos em produtos de tesouraria. Experiência prévia em multinacional. Excel e PowerPoint em nível avançado. Ingles avançado, com muita escrita no dia a dia.