Analista De Tesouraria Sr

Responsabilidades: • Monitorar os saldos de caixa e realizar projeções de fluxo de caixa para garantir a adequada liquidez da empresa.• Avaliar oportunidades de investimentos e captação de recursos de curto e longo prazo, gerenciar carteiras de investimentos, aplicações e endividamentos, maximizando os retornos e reduzindo os impactos financeiros.• Identificar e mitigar riscos financeiros, incluindo riscos de mercado, liquidez e crédito.• Gerenciar relacionamentos com instituições financeiras, negociar termos e condições bancárias e otimizar custos financeiros.• Preparar relatórios financeiros, análises de desempenho de investimentos e apresentações para a alta administração.• Garantir o cumprimento das regulamentações financeiras e políticas internas relacionadas à tesouraria.Atividades: • Automatizar processos financeiros • Gestão de caixa, projetado e realizado • Gerenciamento do relacionamento bancário • Conhecimento em investimentos, aplicações e análises financeiras • Controle de riscos e vulnerabilidades financeiras • Negociação de taxas e tarifas bancárias • Experiência em reporte financeiro e análises • Conhecimento mínimo em regulamentações financeiras Requisitos: • Excel avançado • Conhecimento em sistemas como TOTVS • Formação em Finanças, Economia, Administração ou Ciências Contábeis • Experiência comprovada em tesouraria e contas a pagar, especialmente em fluxo de caixa Diferenciais: • Certificação em Finanças • Vivência em automação de processos ou implementação de sistemas • Proatividade e habilidade para lidar com situações desafiadoras • Experiência em liderança de equipes e habilidades expansivas Local de trabalho: Barueri, SP Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Contas a Pagar e Receber Nível hierárquico: Analista VALORIZADO Tempo de experiência: Entre 3 e 5 anos HABILIDADES Microsoft Excel TOTVS