Analista De Tesouraria Sr

Responsabilidades: • Gerenciar e monitorar as atividades diárias de contas a pagar e receber, garantindo a exatidão e a pontualidade nos pagamentos e recebimentos.
• Desenvolver e implementar automações e melhorias nos processos de tesouraria, visando maior eficiência e redução de erros manuais.
• Realizar conciliações bancárias, assegurando que todas as transações financeiras sejam registradas corretamente.
• Analisar o fluxo de caixa e preparar relatórios financeiros para apoiar a tomada de decisões estratégicas.
• Garantir a conformidade com normas e regulamentos financeiros e colaborar com a equipe de contabilidade para fechamento mensal.
• Negociar prazos e condições de pagamento com fornecedores e manter um relacionamento próximo com clientes e bancos.
• Propor melhorias contínuas nos processos de controle financeiro e implementar KPIs para medir o desempenho da tesouraria.
• Coordenar auditorias internas e externas relacionadas a pagamentos e recebimentos.
• Treinar e capacitar membros da equipe em novas ferramentas e processos financeiros automatizados.
Infomática: • Experiência avançada em ERP (preferencialmente Omie).
• Domínio de Microsoft Excel e suas funções avançadas (macros, tabelas dinâmicas, etc.).
• Conhecimento em ferramentas de automação financeira, como Power BI e Looker, etc