Atualizar diariamente o fluxo de caixa com base nas movimentações financeiras.
- Acompanhar e avaliar as contas a receber, verificando possíveis situações que possam impactar no recebimento.
- Emitir relatórios de fluxo de caixa, avaliando os ajustes necessários para manter o equilíbrio financeiro da empresa.
- Acompanhar as rotinas financeiras dentro do sistema, verificando se os indicadores de desempenho do Painel gerencial estão coerentes com o movimento financeiro.
- Apoiar a análise do demonstrativo econômico-financeiro (DRE) e sugerir ações de melhoria.
- Analisar os contratos de prestação de serviço, verificando se estão com as melhores condições financeiras e de serviço.
- Analisar o perfil financeiro dos clientes, via consulta do sistema próprio, Serasa, fornecedores e estabelecer limites de crédito.
- Estudar o mercado bancário, visando a redução de custo através de estudos comparativos de tarifas bancárias.
- Acompanhar os contratos de prestação de serviços, leasing, aluguel, seguros e financiamentos de longo prazo, para a liberação dos pagamentos nos prazos estabelecidos.
- Elaborar relatórios gerenciais, com apuração das conciliações bancárias e planilhas de despesas mensal.
- Realizar operações bancárias Risco Sacado, negociando e informando os fornecedores as notas contratuais.
**Requisitos**:
- Graduação completa em Administração, Gestão Financeira, Economia e afins;
- Experiência no cargo ou correlatos;
- Domínio em Excel e pacote office em geral;
Tipo de vaga: Efetivo CLT
Salário: R$2.800,00 - R$3.200,00 por mês
**Benefícios**:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Seguro de vida
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Horário de trabalho:
- Turno de 8 horas
Escolaridade:
- Ensino Superior completo (obrigatório)
Local do trabalho: In person