Como Analista, o seu papel é crucial no gerenciamento do controle das contas a pagar da empresa, bem como no processamento e controle do recebimento das contas a receber dos clientes. Adicionalmente, você desempenha um papel fundamental no acompanhamento da movimentação financeira da empresa, garantindo a conciliação precisa dos extratos bancários com os registros de pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes. Diariamente, você controla o processo de contas a pagar da empresa, verificando a validação da documentação e prazos. Isso inclui receber os documentos, como notas fiscais e relatórios bancários, conferir os dados, agendar e registrar no sistema, arquivar e acompanhar os vencimentos e pagamentos por meio do Internet Banking. Também é responsável por atualizar o saldo bancário e confrontá-lo com os pagamentos a serem efetuados, solicitando intervenção superior para baixa de aplicações, se necessário. Além disso, realiza a conciliação bancária das contas pagas, emite comprovantes, anexa aos boletos e encaminha para contabilização. Você acompanha os créditos efetuados em conta-corrente, conciliando-os com a documentação processada para garantir o cumprimento da agenda de recebimentos. Pode entrar em contato com os clientes para esclarecer dúvidas ou cobrar atrasos. Também fornece informações para avaliação de concessão de crédito a clientes, pesquisando informações no mercado, consultando associações de proteção ao crédito e encaminhando para decisão superior. Você acompanha pagamentos e recebimentos do exterior, concilia os lançamentos e avalia taxas de câmbio, podendo negociá-las com os bancos com a aprovação do superior. Mantém contato com instituições bancárias para pesquisar taxas de câmbio, descontos de duplicatas, investimentos, entre outros assuntos relacionados à área financeira da empresa. Além disso, você busca orientações e soluções para suas atividades, atualizando-se sobre a legislação financeira e auxiliando no atendimento de fiscais e auditores. Também cuida da organização do arquivo de documentos processados, realiza a apuração dos recebimentos de clientes semanalmente e faz a conciliação dos pagamentos e recebimentos para contabilização dos resultados da empresa. Prepara relatórios, mapas e quadros demonstrativos sobre a posição das contas a pagar e a receber, elabora previsões anuais das contas a pagar e executa outras tarefas determinadas pelo superior. Formação Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista financeiro Empresa: ANNEL DISTRIBUIDORA LTDA Comércio atacadista de lubrificantes. Ramo: Comércio Atacadista (BI)
