Emite extrato por conta do dia anterior e concilia com a ferramenta do sistema, para validar os processos de pagamento e recebimento;
Controla o saldo das contas e atualiza o fluxo de caixa;
Entra nas contas bancárias de cada obra e realiza os pagamentos/agendamentos lançados no sistema pelos respectivos responsáveis, por código de barra, TED, TEV, DOC, e se necessário realiza resgate de saldo para quitar as obrigações da empresa;
Efetua a baixa dos pagamentos que foram realizados no dia, no sistema, com os documentos em mãos, para confirmar os pagamentos do dia;
Retira os PPC do sistema (previsão de pagamento que pode alterar o fluxo de caixa real), emite relatório de contas a pagar no sistema e anexa os documentos de contas a pagar do dia seguinte para saber o montante do pagamento e provisionar saldos;
Consulta na web a publicação dos índices de inflação utilizados e lança no sistema os índices do mês imediatamente anterior.
Para atualização do saldo devedor dos clientes;
Retira relatório de contas a receber no sistema, verifica a adequação das datas de vencimento e gera boletos no E-cobrança da CEF;
Emite as guias de Impostos Municipal e Federal retidos em notas de serviço através dos links e aplicativos disponibilizados pelos órgãos, confere os dados da guia com o da nota fiscal que deu origem à retenção.
Para cumprimento de obrigações tributárias;
Emite relatório fluxo de caixa de cada obra separadamente no sistema, referente ao mês que finalizou e concilia orelatório como os documentos.
Para fechamento de caixa por centro de custo;
Recebe do comercial o contrato da venda, lança no sistema com as devidas condições de pagamento, para alimentar as contas a receber;
Após a constatação do pagamento do cliente, realiza a baixa e salvar os recibos nas pastas de cada cliente no Empresa importante drive.
Boleto ou TED;
Verifica os índices cadastrais de cada obra, de apartamentos avulsos, imprimi as guias de IPTU anual no site da prefeitura, confere os valores mensais e lança para pagamento no sistema, para provisionamento do IPTU;
Emite fluxo de caixa por obra no sistema, calcula a taxa de administração, gera relatório xls do fluxo e insere no caixa de obra, para Empresa importante cobrança dos aportes mensais de investidores;
Gera programação financeira, com o saldo apurado no caixa e os valores levantados a partir do cronograma físico/financeiro no sistema, gera programação dos aportes mensais dos investidores;
Cumpre os procedimentos relacionados à sua função;
Relata ao superior imediato qualquer anomalia durante a execução de suas atividades;
Outras atividades relacionadas à função.
Ensino Superior completo em Administração, Finanças, Economia, Tecnólogo em Gestão Financeira.
Possua boa atenção, disciplina, tenha foco em resultados, tenha raciocínio lógico e seja organizado.
Informática intermediária e matemática financeira;
Experiência em rotinas contábeis.