Analista Financeiro

Realizar a inserção, atualização diária de todos os lançamentos do fluxo de caixa através dos canais bancários, planilhas e informações internas.
Análise de fluxo de caixa.
- Atualização de planilha de Orçamento;
- Levantar a previsão de taxa cambial para atualização fluxo anual de caixa;
- Realizar o fechamento do câmbio, com procedimentos de compra e venda por meio de cotações através do contato com as corretoras e os canais de atendimento;
- Conciliação bancária diária realizando conferências dos títulos de saída e entrada com confrontamento de extratos bancários, utilizando dos meios de sistema, canais bancários e análise de documentos;
- Atualização em planilha das informações do controle de recebimento para controlar as cobranças;
- Cadastrar contas a pagar nos canais bancários diariamente garantindo o controle das despesas;
- Levantar a DI/ DUE de câmbios fechados para envio as corretoras mensalmente, registrando a movimentação para o banco central através de canais bancários e arquivos em sistema;
- Realizar as permutas de câmbio para acertar contas de moeda estrangeira através da análise de documentos e lançamentos em sistema;
- Emitir boletos de cobrança para registro e controle de recebimento por canal bancário;
- Envio de nota fiscal para cliente juntamente com o boleto bancário.
Cobrança preventiva;
- Atualização em planilha das informações do controle de recebimento para controlar as cobranças;
- Sancionar os pagamentos após análise das informações através dos canais bancários;
- Lançamento de NFS de serviços (apoio a área fiscal).