Realizar as atividades de programação de pagamentos; Elaborar planilhas de provisão de pagamentos e fluxo de caixa; Controlar os recebimentos da empresa bem como o acompanhamento de recebíveis em aberto junto aos clientes; Realizar o controle dos investimentos financeiros no sistema; · Realizar as atividades de programação de pagamentos, conferindo as informações de sistema com os respectivos documentos, gerando arquivo bancário e acompanhando a compensação, bem como providenciando correções necessárias para garantir o cumprimento das obrigações da empresa.
· Elaborar planilhas de provisão de pagamentos e fluxo de caixa, atualizando dados, datas e valores, solicitando a transferências entre contas a fim de dar suporte aos pagamentos previstos e gestão financeira da empresa.
· Controlar os recebimentos da empresa, acompanhando via sistema as notas internas, cheques, contratos e notas fiscais, bem como realizando a conciliação bancárias dos recebimentos a fim de manter o controle das receitas da empresa.
· Realizar as atividades de acompanhamento de recebíveis em aberto junto aos clientes, verificando motivos do atraso e negociando condições de pagamento a fim de garantir o recebimento para a empresa.
· Realizar o controle dos investimentos financeiros no sistema, cadastrando contratos, valores e taxas, bem como realizando o fechamento mensal a fim de dar apoio à gestão financeira de empresa.
· Registrar em sistema o fluxo de pagamentos com os respectivos documentos, solicitando aprovações, bem como solicitando a reposição do saldo para assegurar a agilidade dos pagamentos de despesas diversas.
· Emitir os relatórios financeiros e gerenciais, conferindo dados e valores e encaminhando para as partes envolvidas a fim de prestar informações para a gestão financeira da empresa.
· Realizar outras atividades inerentes à área, de acordo com a orientação do gestor.
· Realizar a planilha de fluxo de caixa a fim de controlar as movimentações de caixa e orçamento.